ポイント
・8万ドル割れ、下降チャネルの下限トライ
・AI株安でリスクオフ継続
・原油高は選挙思惑が影響か
・今週は木曜日早朝にハイテク決算とFOMCが集中
週末のBTC市場
週末のBTC市場は続落。
木曜日に8.4万ドル（約1,315万円）台で上値を押さえられると、金曜日未明にかけて8.1万ドル（約1,265万円）を割り込み、土曜日から日曜日にかけて7.9万ドル（約1,235万円）台まで値を下げた。いったん8.1万ドル近辺に値を戻すも、今朝方再び7.9万ドル台に値を落としている。
BTCは8.7万ドル台でピークアウトし、8万ドル割れで切り返すと、ウクライナでの和平協議再開期待もあり8.4万ドル台まで値を戻した。
しかし好決算発表後にMETA株が急落すると8万ドル台に失速。金曜日の日韓株が持ち直すと8.2万ドル近辺に持ち直したが、海外市場でWTIが103ドル台まで上昇、リスクオフでNYダウが大きく値を下げる中、BTCは8万ドル台に値を落とした。
さらに土曜日のフランスデモが始まると、週末で他市場が動かない中、BTCはリスクオフの流れを受け止める格好となったせいか、7.9万ドル台に失速。しかし、前週と異なり大きな混乱が回避されると8.1万ドル近辺に反発した。
一方、トランプ大統領はイランに対し合意か再攻撃か二者択一を迫る発言を繰り返し、イスラエルと米国の選挙後の攻撃再開リスクが意識される中、BTCは上値を重くすると、今朝のCME先物がオープン、週末にMoody’sが格下げを回避した仏国債の先物に買戻しが入り独仏スプレッドが縮小、ヘッジ需要が剥落する中、BTCは再び7.9万ドル台に値を落としている。
本日のBTC市場
本日のBTC市場は底値を固める展開か。
BTCは8.7万ドルのピークアウト、8万ドル割れで切り返すと、今度は8.5万ドル手前で反落、今回7.9万ドル前半に値を落とした。これは典型的な下降チャネル内での値動きで、セオリー的には上方向のブレークに向けて力を貯めている形となるが、足元ではレンジの下限をトライしており予断を許さない。
材料的にはAI半導体株の下落によるリスクオフ。METAのキャッシュフローがマイナスになった点が不安視された。ただし、企業が外部資金を調達して設備投資を行うのは当然のことで、それを不安視するのは、AI事業の先行きを心配しているようでいて、実は自らが買い上げ過ぎたAI半導体株の株価への不安が先立っているのではないか。AI投資の先行きは誰にもわからないため、市場は悲観と楽観を繰り返しているだけで、それほど深刻に考える必要はないのかもしれない。
原油価格の上昇もBTC市場の足かせとなっている。ここに来てWTIが100ドルに乗せたが、イラン革命防衛隊によるタンカー攻撃やフーシ派によるヤンブー港への弾道ミサイル発射やアラムコ本社の退避などが材料として挙げられているが、実はこの週末に目立った動きは見られていない。
こちらは、今週27日のイスラエル総選挙は11月3日の中間選挙に向けた思惑が交錯している影響が大きいのかもしれない。特に後者は原油価格が争点の一つとされることから、供給減少懸念が過度に強調されている印象を受ける。ヤンブー港のミサイルは迎撃されているし、ホルムズ海峡を通じた供給も減っていない模様だ。コスト高で高止まりするのは理解できるが、さらに上昇する理由はあまりない。あえて言えば、選挙後の攻撃再開リスクを懸念しているといった形か。
週末のデモは前週のような混乱を回避、仏国債先物に買戻しが入ってる模様だ。日米国債はAI株と仏国債売りの両方の逃避買いの受け皿となっていたが、BTCは前者は連れ安、後者は連れ高で、差し引きしてやや売り優勢となっていた。今朝方、仏国債の買戻しにBTCは売りで反応している。ただし、仏政府の財政問題が解決した訳でなく、こうした買戻しは一時的だろう。
今週は、水曜日の引け後（日本時間木曜日早朝）にMicrosoftとGoogleの決算があり、FOMCの金利発表と重なる。その前日27日にはイスラエルの総選挙も予定されている。こうしたイベント次第ではレンジを下抜けする可能性は十分あるが、本日に関しては、レンジの下限でサポートされると考えている。
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※この記事は「楽天ウォレット」のデイリーレポートを転載したものです。
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