ポイント
・週末は8.1～8.3万ドルでもみ合い
・AI半導体下落は一服、懸念残る
・原油高と仏情勢が上値を抑制
・明日以降、ビッグテック決算が続き、本日は様子見か
週末のBTC市場
週末のBTC市場はもみ合い推移。
木曜日に8万ドル（約1,265万円）割れで切り返すと、概ね8.1万ドル（約1,280万円）から8.3万ドル（約1,310万円）の間での取引に終始した。
BTCは8.7万ドルをトップ、8.2万ドルをネックラインとするダブルトップを形成したが、8万ドル台で切り返し、いったん騙しに終わった。
しかし、8.4万ドル近辺で上値を押さえられると、水曜日のCPIに続き、木曜日のPPIが予想を大きく上回ると、一時8万ドルを割り込んだ。
その後、AI半導体株の下落を主導したコアウィーブ株が反発し、またチャールズ・シュワブがBTC・ETH取引を全顧客に開放したこともあり、BTCは反発。
金曜日のIMF総会でウォーシュ議長が10月利上げに言及しなかったことや、ETFフローがわずかながらプラス転したこともあり、8.3万ドル台に値を伸ばした。
ところが、サウジアラビアの紅海側の原油積出港ヤンブーに向けたフーシ派の弾道ミサイルを迎撃したと伝わると、むしろ供給懸念が再燃し、WTIが100ドル超えに上昇する中、BTCは8万ドル台に失速した。
週末はフランスでの大規模デモで一部が暴徒化し、イランによる断続的なタンカー攻撃も報告される中、BTCは一進一退の展開を続けたが、週明けの原油市場が反落して始まると、BTCはリスクオン気味に上昇。
週末の夜間外出禁止令が効いたせいか、週明けの仏市場が思ったほどの混乱を避けられたこともあり、BTCは8.3万ドルにワンタッチした。
しかし、原油価格が再び上昇に転じ、WTIが1か月ぶりに103ドルに値を上げる中、BTCは8.1万ドル台に失速している。
本日のBTC市場
本日のBTC市場はもみ合い推移か。
注目の金曜日のIMF総会でウォーシュ議長は、10月利上げの有無に関して明言を避けた。
これはフォワードガイダンスを排するという従来の方針に沿った動きにも見えるが、CPIに続きPPIも大きく上振れた後だっただけに、市場はこの発言を10月利上げ見送りと解釈し、先物市場での織り込みは1割台に低下した。
また、コアウィーブショックとも言われたAI半導体株の下落は一服した。
AI関連投資は規模が大きすぎて常に回収できるのか懸念が燻る。またAI間の競争も激しく、全員が報われるとは限らない。ただし、その結論は数年後になってみないとわからず、結局は市場は楽観と悲観とを繰り返す格好となっている。
今週は水曜日（日本時間木曜早朝）にMETA、Texas Instruments、Teslaの決算が重なり注目される。
こうした中、BTCは8万ドル近辺では底堅さを見せる一方で、上値の重さも目立っている。
懸念のひとつは週末のフランス情勢。55万人規模のデモが暴徒化し、夜間外出禁止令が発令された。
市場は、これによりマクロン政権が提案する緊縮政策の実現性を疑問視し、一時収まった仏国債売りが再燃している。ただし、この動きが強まれば、米国債に「質への逃避」買いが入り、BTCにもポジティブに働く可能性がある。
もうひとつ原油価格の上昇もBTCの上値の重しとなっている。イラン側が主張するほどの被害は出ていないとの見方もあるし、通行量も相応にある模様だが、運航コストが高すぎて消費地での価格はなかなか下がらない。
さらにサウジとフーシ派の衝突も激化。ここに来て米国の再攻撃やイスラエルの動きも懸念され、1か月ぶりの高値水準に達している。
イランは民間船舶への攻撃やホルムズ海峡の支配権を「権利」と主張しており、これを米国を始め世界が認めるとは思えず、落としどころが見えない状況だ。
こうした中、BTCは上値が重いが底堅い展開が続いている。水曜日のMETAを皮切りに来週にかけてビッグテック決算が続くことから、本日のBTCは方向感の薄い展開が続きそうだ。
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※この記事は「楽天ウォレット」のデイリーレポートを転載したものです。
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