ポイント
・8.4万中心としたもみあい
・8.5万ドルはダブルトップのネックライン、8.3万ドルのレジスタンスがサポート
・イランの7日停戦提案を米国は拒否
・今週後半にPCE、ISM、雇用統計と重要指標が続く
週末のBTC市場
週末のBTC市場はもみ合い推移。
8.5万ドル（約1,340万円）台では上値が重く、8.3万ドル（約1,310万円）台ではサポートされ、おおむね8.4万ドル（約1,325万円）台での推移を続けた。
BTCは、CLARITY法案の否決とFRBの利上げといった悪材料出尽くしで7.4万ドル台から切り返すと、先週月曜日に8.2万〜8.3万ドルのレジスタンスゾーンを抜けて急上昇。火曜日から水曜日にかけて8.7万ドル台で小さなダブルトップを形成し、上昇が一服すると、ネックラインとなる8.5万ドルが上値を押さえる一方、かつてのレジスタンスゾーンだった8.3万ドル割れではサポートされ、狭いレンジでの取引となった。
木曜日から金曜日にかけて、イランが7項目の停戦条件を提示し、米イラン両者がホルムズ海峡の段階的開放を模索していると報じられる中、BTCは8.5万ドル台に強含んだ。
しかし米長期金利上昇が嫌気され米株が軟調に推移する中、BTCは上値を重くすると、8.4万ドルと8.5万ドルのオプションストライクの影響を受け、8.4万ドル台の狭いレンジでの取引を続けた。
17時のオプションカットを8.4万ドル近辺で通過すると、米株オープンに向けて8.5万ドル台に強含んだが、今度は1時のCME先物最終取引時限に向けて売り戻しが優勢となり、8.3万ドル近くに失速した。
ドル建てでは小幅な下落だったが、金曜日にトランプ大統領との会談で高市首相が「円の過小評価は問題」としたと報じられ、ドル円が159円台から157円割れまで下落する中、円建てではやや大きめの下落となった。
週末はイランの7日間停戦提案をトランプ大統領が拒否したが、一部では米側が優勢でイラン側が歩み寄っていると評価され、リスクオン気味にBTCは8.5万ドルに強含んだ。
しかしアラグチ外相がイランは米側に譲歩しない姿勢を示すと、BTCは一時8.4万ドルを割り込んだ。AXIOSが今週中に再協議が行われる見通しと報じたこともあり、CME先物がオープンすると8.5万ドル台に強含んだ。
しかしダブルトップのネックラインに再び跳ね返されると、足元では8.3万ドル台に値を落としている。
本日のBTC市場
本日のBTC市場は底堅い展開を予想する。
BTCは5月の戻り高値とフィボナッチ38.2％戻しが重なる8.2万〜8.3万ドルのレジスタンスゾーンにサポートされ、ダブルトップのネックライン8.5万ドルに上値を押さえられ、狭いレンジでの取引に終始した。これに8.4万ドルと8.5万ドルのオプションストライクの影響も重なり、おおむね8.4万ドル台で推移したあと、方向感に欠ける取引となった。
イラン情勢では動きが見られた。国連総会や米中首脳会談で外交ウィークとなった先週、和平期待が高まった。交渉再開に難色を示していたイランが6月の覚書への復帰を提案。
しかし、イランの「閉鎖」主張にもかかわらず、ホルムズ海峡を経由した原油供給が増加する中、米側は同条件での停戦提案を拒否している。パイプラインが損傷したサウジはホルムズ海峡経由の輸出を強化した結果、9月の輸出はイラン問題発生以来最高になった模様だ。
ただ、皮肉なことに、海峡でのイランの影響力低下の結果、米国は6月合意のような高い代償を払う必要がなくなり、交渉の先行きを難しくしている部分もある。またイラン革命防衛隊は相変わらず強硬姿勢で、原油価格は下げ渋っている。
一方で、米長期金利の上昇がBTCをはじめとするリスク資産市場の重しとなっている。クリーブランド連銀のハマック総裁は、長期金利上昇の要因を経済見通しの改善、政府債務の増加、FRBの利上げ観測にあると分析した。今週は水曜日にPCEコアデフレーター、木曜日にISM製造業景況感指数、金曜日に雇用統計と指標ラッシュが続き、それまでは様子見姿勢が強まりそうだ。
なお、この7営業日でETFを通じて約30億ドルの資金が流入し、BTCの上昇を演出した。8月の急騰以降では約60億ドル流入している。これは昨年10月のピークから今年7月のボトムまでに流出した約100億ドルの6割程度。かなりのペースで戻ってはいるが、まだ買い余力はありそうだ。
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※この記事は「楽天ウォレット」のデイリーレポートを転載したものです。
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