ポイント
・7.9万〜8.2万ドルでレンジ推移
・原油反発で上値重い
・米駆逐艦へのミサイル攻撃と報復攻撃を受けても底堅い
・イラン回答、Clarity法案審議・雇用統計と材料待ち
昨日のBTC市場
昨日のBTC市場は上値の重い展開となった。
一昨日に8.3万ドル（約1,305万円）手前で上値を抑えられると、7.9万ドル（約1,240万円）台までじりじりと値を下げた。
BTCは7.9万ドル〜8万ドルのレジスタンスゾーンに上値を抑えられていたが、トランプ大統領がホルムズ海峡に滞留している船舶を米海軍が護衛・誘導して脱出させるプロジェクト・フリーダムを発表。週明けのCME先物がオープンすると、BTCは8万ドルを突破した。
イランによるUAEのフジャイラ港や仏韓の民間船舶への攻撃を受けて8万ドルを割り込んだが、ヘグセス国防長官が「停戦は継続している」と発言し、トランプ大統領が交渉の進展を理由にプロジェクト・フリーダムを一時停止した。さらにAxiosが「合意が目前」と報じると、BTCは8.2万ドルを突破した。
しかし8.3万ドル近辺の200日移動平均線に上値を抑えられると、イラン側から「1ページの覚書で受け入れられない項目がある」との反発の声が聞かれ始め、また作戦の一時停止を事前に通告していなかったサウジが基地使用を制限したとの情報も出回り、BTCは8万ドル台へと値を下げた。
それでも原油価格が90ドル近辺まで下落した中でBTCは8.1万ドル台まで値を戻したが、米司法省がイラン問題に関連した26億ドルの不正取引を調査しているとの報道が伝わると原油価格が反発。BTCは再び8万ドルを割り込んだ。
その後、イランが米駆逐艦にミサイルを発射し、米軍が発射基地などに報復攻撃を実施する応酬があったものの、米軍が「エスカレーションを意図したものではない」と明確にし、トランプ大統領も「停戦は継続している」との認識を示したため、BTCは7.9万ドル台で上値は重いものの底堅い展開を続けている。
本日のBTC市場
本日のBTC市場は底堅い展開を予想する。
BTCは引き続き原油価格に振らされる展開となっている。WTIが90ドルを割り込んだ局面では8.3万ドルに迫ったが、再び90ドル台後半まで回復したことで8万ドルを割り込んだ。
ただし、ストラテジー社の売却可能性が示唆されたことや、今朝の米駆逐艦への攻撃と報復の応酬といった、以前であれば急落してもおかしくない材料が出たにもかかわらず市場は底堅さを維持しており、地合いの回復を感じさせる。
テクニカル的には、7.9万ドル〜8万ドルのレジスタンスゾーンを4度目のトライで上抜けに成功した。8.3万ドル付近の200日移動平均線は一度は止められる水準だが、このレジスタンスだった7.9万ドル〜8万ドルゾーンでサポートできれば、再びトライする可能性が高い。歴史的にも200日移動平均線を明確に上抜ければ「冬の時代」からの脱却が見えてくるだけに、もう少しの辛抱か。
本日は材料が目白押しだ。まずAxiosが報じた14項目の提案に対するイラン側の回答期限（48時間）が今日到来する。焦点の核問題は「完全解決」ではなく「30日間の詳細交渉の枠組み」に先送りしつつ、一定期間の濃縮停止を条件とする内容となっており、予断は許さないが妥協の可能性も残っている。またClarity法案の審議（マークアップ）入り日程が速ければ本日発表される可能性もある。さらに本日は雇用統計の発表日だ。このうちどれか1つでも好材料が出れば8.3万ドルトライは十分考えられ、2つ揃えば上抜けもあり得ると考える。逆に、材料が伴わずに雰囲気だけで上抜けるのは難しいだろう。
一方、イラン情勢が再び戦闘激化する可能性は否定できないが、両当事者とも事態の悪化を望んでいないことは明らかになりつつある。法案審議が再び暗礁に乗り上げる可能性もなくはないが、大手銀行が前向きな中、中小銀行のロビーだけで流れを止めるのは難しそうだ。雇用統計はどちらに出てもリスクオフになるとは判断しにくい。ポジション調整で一時的に下抜ける可能性はあるものの、材料的には大きく売られるイメージはあまりない。
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※この記事は「楽天ウォレット」のデイリーレポートを転載したものです。
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